区 五 届 人 大

五次会议文件（12）

 

云浮市云安区2014年预算执行情况和

2015年预算草案的报告(书面)

 

──2015年2月5日在云浮市云安区第五届

人民代表大会第五次会议上

   

云浮市云安区财政局局长   欧永

 

各位代表：

我受区人民政府委托，现将云浮市云安区2014年预算执行情况和2015年预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年预算执行情况

2014年，我区的财政工作在区委区政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和帮助下，坚持以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十八大和十八届四中全会、中央经济工作会议、省委十一届三次全会、市委五届五次全会和区委五届六次全会精神，坚持以服务全区社会经济建设为中心，以保障民生和依法理财为重点，深化财税改革，大力培植财源，加强收入征管，努力优化支出结构，强化财政监督，着力优化发展环境，加快转型升级，进一步深化改革，努力增强发展后劲，科学调配财政资金，全力保障重点支出，切实保障工资发放和政权机关正常运作，财政运行平稳，促进社会和谐稳定。

㈠公共财政预算收入情况　

2014年，全区公共财政预算收入38796万元，完成年度预算(调整后)的100.46%，同比增收1191万元，增长3.17%。其中：税收收入完成22097万元，占公共财政预算收入的 56.96%；非税收入完成16699万元，占公共财政预算收入的43.04%。

 ㈡公共财政预算支出完成情况 

2014年，全区公共财政预算支出完成101369万元（快报数，下同），完成年度预算（调整后）的125.30%，同比增支3095万元，增长3.15%，其中：一般公共服务支出完成13177万元；国防支出完成 398万元；公共安全支出完成6663万元；教育支出完成27151万元；科学技术支出完成 1427万元；文化体育与传媒支出完成1194万元；社会保障和就业支出完成11920万元；医疗卫生与计划生育支出完成16407万元；节能环保支出完成1810万元；城乡社区事务支出完成1446万元；农林水支出完成11226万元；交通运输支出完成3980万元；资源勘探电力信息等支出完成951万元；商业服务业等支出完成167万元；国土海洋气象等支出完成665万元；住房保障支出1111万元；粮油物资储备支出完成524万元；债务付息支出完成223万元；其他支出完成929万元。

㈢2014年预算执行的主要特点

1.财政收入稳定增长。面对受宏观经济下行因素影响、全区财政增收压力加大的困局，我区财税部门加大收入征管力度，实现了财政收入稳定增长。一是加强财税部门目标考核责任制管理，继续修订和完善了财税激励机制实施方案，夯实了基层税源基础。二是加强预测分析，税务部门建立重点项目、规模企业税收入库台账，随时掌握重点项目、重点企业的税收入库情况，查找收入征管和入库中存在的问题，提出有针对性的改进措施。三是加强协税护税，继续完善“横纵结合”的征收工作机制。四是加强对重大企业税源监管工作，确保重点税源稳定发展，保持财政收入基本格局。五是加强非税收入的管理，加大对纳入预算管理的行政性收费收入、罚没收入、国有资产经营收益等非税收入管理。2014年，我区非税收入完成16699万元，比去年同期增收1307万元，增长8.49%。

2.财政宏观调控职能充分发挥。发挥财政职能作用，不断推动地方经济发展。大力支持水泥、电力、石材、硫化工、港口物流、矿产资源等项目和公用设施等重点工程建设。促进经济结构调整，引导新兴产业发展，鼓励企业自主创新和技术改造，支持优势骨干工业企业做大做强，支持中小企业、民营经济加快发展。加大财政资金投入，倾力支持重点项目建设，使其成为全区经济发展的强大引擎。2014年我区财政工贸线口向上申报项目19个，申报项目资金5102万元。至2014年12月31日止，下达上级专项项目27个，下达项目资金3303万元。截止至2014年12月31日止，我区向上争取财政资金合计46101万元（其中含省市基金补助9534万元）。

3.国有资产监督管理工作稳步推进。进一步规范我区行政事业单位、国有企业的产权转让和资产处置，加强国有资产的管理与监督，防止国有资产流失，对行政事业单位、国有企业的产权转让和资产处置严格按相关管理办法执行，严格规范管理，每一笔资产处置都按各项审批程序办理。2014年，共处置国有资产15宗，国有资产拍卖所得573万元已全额上缴国库。同时，抓好国有经营收入上缴工作。目前，我区2014年国有资本经营收入年初安排任务数103万元已顺利完成，已上缴入库53万元，另作抵顶银行借款利息50万元。

4.民生保障力度不断加大。按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的原则，继续优化支出结构，切实安排好各项惠民资金，保障各项重点需求，保证了事关群众生存、发展的民生支出以及全区经济社会发展的重点、热点、难点支出，财政公共保障能力进一步增强。2014年11大类民生支出（教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等）76769万元（快报数），同比增支4486万元，增长6.21%，占公共财政预算支出比重的75.73%，较上年同期（73.55%）上升2.18个百分点。

5.强农惠农政策全面落实。紧紧围绕《云安区城镇化发展“十二五”规划》，加快推进新型城镇化建设，积极推动国家惠农政策的落实。一是按照惠农、强农政策的要求，组织发放好种粮补贴、农资直补、良种补贴等各项补贴资金。2014年，区财政共组织粮食综合直补和粮食直补发放面积为15.7万亩，发放农户5.63万户，共发放补贴资金1237.49万元。二是积极推动和落实各项涉农保险业务的开展。至2014年9月份，政策性水稻种植保险、政策性农村住房保险、能繁母猪保险、渔民人身意外伤害保险金额中由区财政负担部分已全部缴交完毕。

6.财政科学管理水平逐步提高。推进财政预算编制改革，把预算项目细化到各部门、各项目，实现部门预算编制率达到100%。推进国库集中支付改革，按照先试点后全面实施的部署，我区区直80个单位已全面纳入支付系统管理，规范了资金支付的操作流程，简化办事程序，提高了资金使用效率，确保财政资金的安全。2014年实行国库集中支付资金达到55328万元，其中直接支付资金39134万元，授权支付资金16194万元。推进政府集中采购管理改革，通过采用公开招标、询价采购、竞争性谈判、协议供货等采购方式，组织实施政府采购44次，采购金额1466万元，与采购预算金额1513万元相比，节约资金47万元，节约率为3.11%。

7.财政监督工作成效显著。落实依法理财方针，严格执行中央“八项规定”，深入开展“四风”专项整治行动。一是组织开展整治超标配备公车专项行动。经统计，全区共有83个单位开展自查,全区一般公务用车、执法执勤用车在配备使用暂未发现违规现象。二是组织开展清理多占办公用房专项行动。经过全面自查清理，清退超标办公用房53间，面积共1659.68平方米；清退兼职领导同志办公用房3间，面积共106.36平方米；无离退休领导同志占用办公用房情况。目前，我区各级工作办公室的使用面积基本符合相关规定。三是组织开展严格控制“三公”经费支出专项行动。进一步制订和完善了“三公”经费管理相关规定，建立了“三公”经费统计报表制度，严格监控每个季度各单位“三公”经费增减变动情况。2014年，我区“三公”经费支出总数为3237.2万元，比上年同期压缩了806.68万元，压缩了19.95%。其中，会议费用支出总数为341.95万元，比上年同期数压缩4.74万元，压减1.37%；因公出国（境）费用支出总数为25.4万元，比上年同期数增加0.22万元，增加0.87%；公务用车购置及运行费用支出总数为1317.28万元，比上年同期数压缩537.25万元，压减28.97%；公务接待费支出总数为1552.57万元，比上年同期数压缩264.91万元，压减14.58%。

2014年我区财政工作虽取得了一定的成绩，但也存在一定的薄弱环节：一是地方公共财政预算收入虽然平稳增长，但增收的基础还不牢固，收入增长存在不稳定性，组织收入的压力依然很大；二是随着我区经济社会发展速度的不断加快，民生支出及项目刚性配套支出逐年增长，财政收支矛盾十分突出；三是财政收入质量有待提高，非税收入比例仍然偏高，对财政资金统筹安排有较大的影响。对此，我们将高度重视，加大自身改革的力度，进一步增强紧迫感和使命感，严格预算约束，强化财政管理，在工作中联系实际切实解决。

三、2015年预算草案

2015年全区预算编制的指导思想是：认真贯彻落实党的十八届四中全会精神，紧紧围绕主题主线，按照稳中求进的工作总基调，解放思想、脚踏实地、攻坚克难、开拓创新，不断深化公共财政改革，全面落实“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”各项政策措施，依法强化收入管理，确保财政收入稳定增长；严格执行“八项规定”，厉行节约，压缩一般性支出；加大民生投入，切实解决底线民生、基本民生和热点民生问题；进一步完善财政体制机制，完善专项资金管理办法，有效发挥财政资金效益；充分发挥财政职能作用，促进经济社会持续健康发展，为我区社会事业发展提供坚强的财力保障。

㈠2015年全区公共财政预算草案

根据2015年云浮市云安区财政预算编制指导思想和基本原则，参照我区2014年财政预算收支执行情况、2015年我区经济发展的主要预期目标以及现行财政体制的要求，综合考虑因撤县设区减少南盛、前锋两镇公共财政预算收入等因素，2015年我区公共财政预算收入拟安排40736万元，比去年同期36371万元（原38796万元，减去南盛、前锋共2425万元）增收4365万元，增长12%。其中，税收收入24642万元，增收4681万元，增长23.45%；非税收入16094万元，减少316万元，下降1.93 %，占公共财政预算收入的39.50%，主要有：专项收入3169万元，增长24.96%；行政事业性收费收入2648万元，下降5.36%；罚没收入1128万元，下降8.14%；国有资本经营收入3080万元，下降54.93%；国有资源（资产)有偿使用收入520万元，增长3.17%；其他收入5549万元，增长121.08%。

预测2015年我区财政预算总收入为81996万元，政府性基金预算收入10268万元，2015年我区财政总收入为92264万元。根据我区全年可支配财力状况和各项事业发展的需要，按照新修改的《预算法》、《预算法实施条例》的规定和“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，充分考虑各项预算支出政策，2015年我区财政总支出拟安排92264万元（其中公共财政预算支出81697万元、专项上解支出299万元、基金预算支出10268万元），其中公共财政预算支出具体安排如下：一般公共服务支出9186.4万元，国防支出430.2万元，公共安全支出6148.8万元，教育支出19611.1万元，科学技术支出1102.8万元，文化体育与传媒支出566万元，社会保障和就业支出13810.8万元，医疗卫生与计划生育支出15585.4万元，节能环保支出1372.6万元，城乡社区支出1136.4万元，农林水支出6573.1万元，交通运输支出897.3万元，资源勘探信息等支出258.3万元，商业服务业等支出99.7万元，国土海洋气象等支出521.5万元，住房保障支出1535万元，粮油物资储备支出501.6万元，预备费900万元，债务付息支出230万元，其他支出1230万元。

四、2015年财政工作重点

㈠提高科学理财水平，促进财政增收节支，提高财政质量

挖掘增收潜力，培植壮大财源，确保财政收入持续增长。继续围绕区委、区政府的总体安排部署，充分调动各职能部门的积极性，完善财政收入目标责任制等有关规定，建立健全收入增长激励机制。积极协调抓好土地出让、转让等环节的税收收入，重点培植长效税源，发展壮大支柱性产业，逐步提高税收比例，改善收入结构，积极支持全区经济领域的重点项目建设。抓好非税收入征缴工作，严格按照国家政策规定把行政性收费、罚没收入、政府性基金、国有土地转让收入和国有资产经营收益等非税收入收缴到位，增加我区财政可支配财力。继续加强支出管理，加强预算约束力，提高预算执行力。严格执行中央“八项规定”，严格控制一般性增拨，进一步压减执收执罚单位补充经费额度，大力压减行政成本。按照厉行节约的基本原则，严格控制“三公”经费开支，促进各级各部门带头厉行节约、反对奢侈浪费，降低行政成本，努力通过增收节支，实现财政收支平衡目标。

㈡落实民生保障，推进基本公共服务均等化

继续完善公共财政政策，加大资金筹集落实力度，加大预算安排和执行力度，加大对各项民生支出的投入，重点向支持惠农支农政策、扶持教育发展、建设文化强区、落实就业补助、住房保障及医疗保障等倾斜。大力推进基本公共服务均等化，大力支持加强和创新社会管理工作，完善和落实财政保障机制，完善社会保障体系，探索城镇居民养老保险制度，确保企业离退休人员基本养老金、农村养老金、城乡居民最低生活保障费等按时足额发放，及时兑现各项补助补贴政策，确保资金拨付使用到位，切实解决好人民群众迫切需要解决的问题，共享全区经济社会发展成果。

㈢深化财政体制改革，加强财政监管力量

继续深化预算制度改革，建立健全预算收支体系，提高预算编制质量，完善预算编制与支出绩效挂钩的机制，加大结转和结余资金统筹使用力度。进一步深化非税收入管理改革，完善和规范非税收入收缴各项管理制度。完善国库集中支付制度改革，进一步扩大专项资金的财政直接收付范围，尽快形成统一、集中、高效的财政资金支付体系。健全财政资金监督机制，进一步健全“小金库”治理长效机制，确保财政资金安全、高效使用。

㈣加强地方政府性债务管理，逐步化解历史债务

进一步建立和健全政府性债务管理机制，完善债务的计划管理、使用管理、偿债管理、风险管理和监督管理等内容，有效控制新增债务，控制债务总体规模，杜绝随意举债现象的发生。针对我区实际情况，在财力允许的情况下，采取分期逐年偿还的办法，逐步分解债务。将闲置部分政府性债务资金及时安排使用，同时积极筹措资金偿还历史债务，严格控制新增债务。

㈤加强财政科学管理，提高理财水平

按照依法理财、民主理财、科学理财的要求，切实提高做好财税工作的能力和水平。完善财政行政审批程序，进一步清理行政审批事项。建立健全投资评审和政府采购制度，探索财政支出绩效评价体制及公务卡使用管理体系，提高财政资金的使用效益。继续抓好财政干部队伍建设，提高财政队伍整体素质，加强依法行政、依法理财观念，持续改善作风，不断提升服务效能，树立财政部门的良好形象。

各位代表，做好今年的财政工作，责任重大，使命光荣。让我们在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深化改革，开拓创新，积极进取，努力发展我区财政事业，为建设富强文明、生态宜居、和谐幸福的云安而奋勇前进！