关于云安区2014年财政预算收支

决算草案的报告

 

——2015年10月10日在云安区五届人民代表大会

常务委员会第三十六次会议上

 

云浮市云安区财政局局长   欧永

 

 

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作云安区2014年财政预算收支决算草案的报告，请予审批。

2014年，在区委的正确领导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，全面落实上级财政和区委各项决策部署，主动适应经济发展新常态，严格执行稳增长、调结构、抓开放、促改革、惠民生的一系列政策措施，经济社会稳定发展，财政预算执行平稳有序。在此基础上，全区财税干部携手合作，积极排除国内经济持续下行对财税收入的影响，圆满完成了区五届人大四次会议审议通过的预算安排。

(一)公共财政预算支出情况

2014年我区公共财政预算支出109754万元，为年度预算93332万元的117.60%，比上年增支5860万元，增长5.64%。各项支出情况如下：

1.一般公共服务支出13189万元。

2.国防支出398万元。

3.公共安全支出6708万元。

4.教育支出27198万元。

5.科学技术支出1747万元。

6.文化体育与传媒支出1276万元。

7.社会保障和就业支出12710万元。

8.医疗卫生支出17001万元。

9.节能环保支出2257万元。

10.城乡社区支出1806万元。

11.农林水支出16350万元。

12.交通运输支出4200万元。

13.资源勘探电力信息等支出951万元。

14.商业服务业等支出260万元。

15.国土资源气象等支出665万元。

16.住房保障支出730万元。

17.粮油物资储备支出445万元。

18.国债还本付息支出223万元。

19.其他支出1640万元。

2014年我区11大类民生支出的投入共83973万元，其中教育支出27198万元，占公共财政预算支出的24.78%；文化体育与传媒支出1276万元，占公共财政预算支出的1.16%；社会保障和就业支出12710万元，占公共财政预算支出的11.58%；医疗卫生支出17001万元，占公共财政预算支出的15.49%；节能环保支出2257万元，占公共财政预算支出的2.06%；城乡社区事务支出1806万元，占公共财政预算支出的1.65%；农林水事务支出16350万元，占公共财政预算支出的14.90%；交通运输支出4200万元，占公共财政预算支出的3.83%；住房保障支出730万元，占公共财政预算支出的0.67%；粮油物资储备支出445万元，占公共财政预算支出的0.41%。

(二)政府性基金支出情况

2014年我区政府性基金支出23458万元，比上年增支1184万元，增长5.32%。各项支出情况如下：

1.教育支出853万元。

2.文化体育与传媒支出10万元。

3.社会保障和就业支出463万元(残疾人事业支出295万元、大中小型水库移民后期扶持基金支出168万元)。

4.城乡社区事务支出20449万元（政府住房基金支出325万元、国有土地使用权出让金收入安排的支出15471万元、农业土地开发资金支出1267万元、新增建设用地有偿使用费安排的支出2715万元、城市基础设施配套费安排的支出141万元、城市公用事业附加安排的支出530万元）。

5.农林水事务支出548万元（育林基金支出336万元、森林植被恢复费安排的支出180万元、地方水利建设基金支出4万元、大中型水库库区基金支出28万元）。

6.其他支出1135万元（彩票公益金安排的支出）。

三、收支平衡情况

(一)公共财政预算收支平衡情况

2014年，我区公共财政预算收入总计113086万元，其中：本级公共财政预算收入38796万元，上级补助收入74129万元(其中：返还性收入2020万元，一般性转移支付收入48386万元，专项转移支付收入23723万元)，上年结余161万元。2014年我区公共财政预算支出总计111356万元，其中：公共财政预算支出109754万元，上解上级支出328万元，债券还本支出1274万元。收支相抵，年终结余1730万元（其中结转下年支出1241万元、净结余489万元），实现了“收支平衡、略有结余”的目标。

(二)基金预算收支平衡情况

2014年，我区政府性基金收入总计23468万元,本级政府性基金收入12770万元，上级补助收入10698万元。我区2014年政府性基金支出总计23458万元，政府性基金上解上级支出10万元，收支相抵，年终结余0万元。

 四、2014年财政预算工作的主要措施

(一)狠抓财政收入，确保完成全年财政预算收入目标。围绕财政收入这个中心，全区财税国土等相关部门克服诸多不利因素影响，密切协调配合，强化税收征管，狠抓税费征缴入库，确保了财政收入增长。一是深入分析形势，积极开展调研，把握发展趋势，依法加强税收收入征管，抓好收入亮点，做到应征尽收，确保财政收入增长与经济发展相协调，确保全年收支平衡；二是不断拓宽收入领域，着重做好土地文章，盘活收储土地，狠抓土地相关税费入库，增强财政调控能力。通过盘活行政事业单位的国有资产，加强企业国有资产收益管理，增加财政收入；三是通过各种方式和途径积极向上争取各种转移支付资金，并把此项工作作为重中之重常抓不懈，取得了显著成效，全年补助收入达84827万元，比2013年增加18353万元，增长27.61%，大大促进了云安各项事业的发展。

(二)优化支出结构，保障重点支出。一是严格财政支出管理，努力节约各项开支。对基本支出实行定员定额管理，项目支出预算实行充分论证、支出项目实行绩效评价监督，提高预算执行力和约束力，从严控制追加支出。二是优先保障关系人民群众切身利益的支出。按要求保障了在职和离退休人员的工资津贴、下岗职工基本生活费、免费义务教育、城乡最低生活保障、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、扶贫“双到”等资金及时到位。三是重点支出得到了较好保障。保证了教育、农林水事务、科技、医疗卫生、社会保障、节能环保等重点支出项目需要，有力地促进了各项事业的发展。四是大力压缩会议、接待、差旅、出国出访考察及培训等一般性支出，严格落实厉行节约八项规定。

(三)积极稳步推进财政改革，完善财政运行机制。一是完善部门预算编制工作方法，对区直82个单位实行了部门预算。二是深化财政国库管理制度改革，推动国库集中支付不断向前发展。三是做好我区财政绩效评价工作，努力提高财政资金使用效能。四是加强政府采购管理，完善政府采购的运行机制，节约政府采购成本。

(四)加强财政管理和监督，整顿和规范财经秩序。一是加强财政资金监督。建立健全内部监督制约机制，堵塞漏洞，从源头上提高财政资金管理水平。二是加强财政监督制度建设，进一步完善财政监督检查工作规则，认真组织对财政拨款的重大工程项目进行财务监督、跟踪检查和绩效评价，保障了财政资金的安全和使用效能。

五、2014年财政预算收支主要特点

一是本级收入略有下降，2014年我区本级财政收入51566万元，比上年减收1492万元，下降2.81%(其中公共财政预算收入增长3.17%、政府性基金收入下降17.36%)；二是公共财政预算收入质量需进一步提高，非税收入占公共财政预算收入的43.04%，比例仍然偏高；三是财政支出结构进一步改善，重点项目资金投入增支较多，一般性支出得到有效控制。

六、2014年财政预算收支存在的主要问题     

一是财政资金调度困难，主要是税收存量少,增收难度大,财政收入质量不高,历史欠债多，财政收支矛盾突出；二是本级公共财政预算收入占地区生产总值的5.38%，比重仍然偏低；三是财政支出管理改革工作相对滞后，建立公共财政力度有待加强；四是财政监督管理工作仍存在薄弱环节。针对这些问题，我们将加大改革的力度，强化管理，在今后的工作中着力加以解决和进一步完善。